Curso - Como elaborar a gestão do fluxo de caixa

Como elaborar a gestão do fluxo de caixa

Ferramenta de controle dos negócios bem sucedidos

• Data: 18/6/09
• Horário: 9h às 18h
• Local: av. Brigadeiro Luiz Antonio,613, 3º andar, São Paulo/SP

Objetivo

Aprenda as Novas Técnicas de Projeção e Análise do Fluxo de Caixa com um Planejamento Financeiro para Maximizar o Investimento. Compartilhando casos práticos e simulação das técnicas em Excell, os Profissionais Atualizados, poderam elaborar as Técnicas de Projeção, Fluxo de Caixa e Planejamento Financeiro. Reserve sua vaga e saiba como Administrar a Formação do Caixa e Melhorar a Gestão Financeira.

Público-Alvo

Executivos, gerentes, analistas das áreas financeira, tesouraria, contábil e auditoria e necessitam da compreensão dos demonstrativos financeiros, com a projeção e fluxo de caixa, conhecimentos essenciais de contabilidade e finanças, para desempenhar bem suas responsabilidades em empresas ou bancos.

Programa

I. Fluxo de Caixa

• Técnicas de monitoramento
• Como estruturar o Plano de Contas da Tesouraria
• Utilização de planilhas eletrônicas para projetar e controlar o fluxo de caixa

II. Avaliação do Fluxo de Caixa

• Fluxo realizado e estrutural
• Avalie a geração de recursos suficientes para financiar suas próprias operações
• Analise da estrutura de capital de giro : consolida-se ou não

III. Previsão do Fluxo de Caixa

• Como usar a planilha Excel para projetar o faturamento diário
• Projeção do faturamento como um fluxo de entradas
• Técnicas elaboradas para estruturar a projeção das saídas de caixa

IV. Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa

• Determine o caixa gerado pelo Lucro x Variações das contas do ativo e passivo
• Como conciliar o lucro com o fluxo de caixa
• Avaliação do Lucro x Prejuízo

V. Planejamento Financeiro para 2009

• Cobrindo a escassez de recursos
• Aplicando os excessos de caixa
• Casos práticos

Os participantes deverão comparecer com calculadora.

Palestrante

-Afonso Tobias
Consultor de Gestão e Inovação. Sócio da Topdecision Consulting. Atua na Administração e Gestão Estratégica de Negócios, Viabilidade de Projetos e Avaliação de Empresas. Especialista em modelagem financeira em Excel e Análise e Estruturação de Processos. Mestrado em Administração de Empresas e Professor da Pós Graduação em Planejamento e Controle Empresarial da FAAP. Atuou 10 anos como consultor da Coopers & Lybrand, vivência em estudos de viabilidade econômica, estudos setoriais de mercado, elaboração de planejamento financeiro, avaliação de desempenho financeiro e operacional, privatização, fusões, aquisições. Foi executivo de Fusões e Aquisições do Banco Real e Banco Alfa, como gerente do Corporate Finance, Auditoria Contábil e Operacional pela Deloitte Touche Tohmatsu. Co-autor do curso on line de Business Plan da Mentor Tecnologia e Matemática Financeira da Catho.

*Incluso: material didático, coffee break, almoço e certificado.

Desconto de 10% para pagamentos efetuados até 22/5/09.